كيف نخدم هدفك؟
تصل الفواتير والإيصالات وكشوف التسوية من مصادر متعددة، فيصعب التمييز بين مبلغ مطلوب ومبلغ سدد أو رد أو ما زال غير مطابق.
تنظيم سجلات المدفوعات والفواتير ومراجع التسوية
اربط كل فاتورة بإثبات سدادها ومرجع التسوية، مع قائمة اختلافات قابلة للمراجعة دون تنفيذ معاملات مالية.
نطاق العمل
فهرسة الفواتير والإيصالات والكشوف التي يحق للعميل مشاركتها، ربط المراجع والتواريخ والعملات كما وردت، إعداد جدول مطابقة إداري وحصر الفروقات والأسئلة وسجل المتابعة مع المسؤول عن كل مصدر.
حدود الخدمة
لا تحصيل أو تحويل أو حفظ أموال أو تشغيل بوابة دفع أو فتح حساب أو إجراء تسوية مصرفية. لا تدقيق محاسبي أو رأي ضريبي أو ضمان صحة الكشف الأصلي، ولا ربط حي مع نظام دفع غير مختبر.
تفاصيل تصنع الفرق
4 عناصر ضمن الخدمة
ما الذي تشمله الخدمة؟
-
ربط الفاتورة بإثباتها
-
فصل العملات وحالات الرد
-
سجل فروقات دون قيم مفترضة
-
تحديد صاحب كل استكمال
تفاصيل تنفيذ الخدمة
راجع طريقة العمل والمخرجات وحدود النطاق قبل طلب عرض السعر.
حدد السجل والفترة
تبدأ المساندة بتحديد الفترة والجهة المالكة للسجلات ومصادر الفواتير وإثباتات الدفع والتسويات. نميز بين سجل عميل ومورد ومبيعات، ونثبت العملة ونوع كل ملف قبل دمج البيانات. يحدد نطاق الاتفاق عدد المصادر وحدود المراجعة، حتى لا يوصف ملف جزئي بأنه كشف شامل لجميع أموال المنشأة.
اربط المبلغ بمستنده
ينشأ جدول يربط رقم الفاتورة وتاريخها وقيمتها بالمرجع الذي يظهر في الإيصال أو الكشف الذي قدمه العميل. تحفظ الأرقام كما وردت، وتوسم السجلات التي لا تحمل مرجعًا كافيًا. لا تنشأ أرقام إثبات أو تواريخ دفع مفترضة لملء الفراغ، ولا يعد تشابه المبلغ وحده دليلًا قاطعًا على المطابقة.
افصل الحالات المتشابهة
نفرق في سجل المتابعة بين مبلغ مطلوب وإثبات سداد وتسوية واردة واسترداد أو عملية عكس، بحسب المستند المتاح. وتبقى العملات منفصلة ما لم يعتمد مصدر تحويل واضح ضمن الاتفاق. إذا لم يفسر الوصف طبيعة الحركة، تسجل كسؤال للمسؤول بدل تصنيفها نهائيًا على أنها بيع أو مصروف أو إيراد.
راجع الفروقات مع مصدرها
تجمع الاختلافات في قائمة تبين السجل المتأثر وسبب عدم اكتمال المطابقة والمرفق المطلوب وصاحب الخطوة التالية. يمكن ترتيب استفسار إداري للمسؤول المخول لدى العميل، مع حفظ الرد ومرجعه. أما تنفيذ رد مالي أو تعديل دفاتر أو قبول تسوية مصرفية فيبقى لدى صاحب الصلاحية ولا ينفذ ضمن هذه الخدمة.
سلم سجلًا قابلًا للفهم
يشمل التسليم فهرس المصادر وجدول الربط وقائمة السجلات غير المطابقة وملخصًا لحالات الاستكمال. تقبل المخرجات عند إمكان تتبع الصف إلى المستند الذي استند إليه، ووضوح الفرق بين معلومة مؤكدة وأخرى تنتظر ردًا. لا تمثل هذه الحزمة رأي مراجعة أو شهادة بأن جميع التعاملات أصلية أو مكتملة.
احتفظ بالقرار المالي لدى صاحبه
لا تحتاج المساندة إلى كلمة مرور بنك أو رمز تحقق أو مفتاح بوابة دفع. تحدد صلاحيات تداول الكشوف والنسخ التي يجوز الاحتفاظ بها قبل البدء. الخدمة لتنظيم المعلومات والمتابعة فقط؛ لا تقدم تحويلًا أو تحصيلًا أو حفظ أموال، ولا تثبت اتصالًا آليًا بنظام دفع أو صلاحية مزود خدمات مالية.
رحلة التنفيذ
مراحل تقديم الخدمة بحسب نطاق العمل
-
1
تحديد الفترة والمصادر
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
2
فهرسة الفواتير والإثباتات
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
3
إعداد جدول الربط
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
4
متابعة الاختلافات
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
5
تسليم السجل والنواقص
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
ما الذي نحتاجه للبدء؟
مصادر يملك العميل حق مشاركتهاأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
تعريف الفترة والعملاتأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
مسؤول لحسم الفروقاتأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
المخرجات المتفق عليها
جدول ربط الفواتير بإثباتاتها
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
قائمة فروقات وأسئلة مفتوحة
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
فهرس مصادر وسجل متابعة
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
جهّز ملفك بثقة
نوضح المستندات المناسبة لحالتك قبل إرسال أي بيانات.
- فواتير وإيصالات محددة
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
- كشوف أو مراجع تسوية متاحة
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
- ردود الاستكمال المعتمدة من العميل
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
إجابات تساعدك على البدء
هل تنفذ نوادر السداد أو الاسترداد؟
لا؛ ننظم الأدلة والمراجع، ويظل أي تصرف مالي لدى صاحب الصلاحية.
هل عدم المطابقة يعني وجود احتيال؟
لا؛ قد ينقص مرجع أو مستند، فتسجل الحالة للاستفسار دون اتهام أو استنتاج نهائي.
طلب عرض سعر
اذكر هدفك وما أنجزته حتى الآن، لنحدد معك الخطوة المناسبة.